(3452) 39-01-06
(3452) 39-01-06
Полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Управляющая компания «Унисон Капитал» / АО «УК «Унисон Капитал».
Дата раскрытия информации: 19.12.2018. Период актуальности: Бессрочно, до внесения государственной регистрации изменений.Полное фирменное наименование на английском языке: не предусмотрено Уставом
Дата раскрытия информации: 19.12.2018. Период актуальности: Бессрочно, до внесения государственной регистрации изменений.Лицензия: Банк России 13.06.2019 принял решение предоставить лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами Акционерному обществу «Управляющая компания «Унисон Капитал» (г. Тюмень). Лицензия № 21-000-1-01024 от 13.06.2019
Дата раскрытия информации: 13.06.2019. Период актуальности: Бессрочно, до внесения измененийОГРН: 1187232024870
Дата раскрытия информации: 01.10.2021. Период актуальности: Бессрочно, до внесения государственной регистрации изменений.
Место нахождения (адрес): 625048, область Тюменская, город Тюмень, ул. Максима Горького, д.76, офис 425
Дата раскрытия информации: 21.01.2020. Период актуальности: Бессрочно, до внесения государственной регистрации изменений.
Место нахождения (из Устава): Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень.
Дата раскрытия информации: 13.06.2019г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений в УставНомер телефона: +7 (3452) 39-01-06
Дата раскрытия информации: 21.01.2020г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения измененийАдрес электронной почты Управляющей Компании (E-mail): trust@unisoncapital.ru
Дата раскрытия информации: 03.09.2019г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения измененийАдрес сайта в сети Интернет: http://www.uk.unisoncapital.ru/
Дата раскрытия информации: 19.12.2018г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения измененийБанковские реквизиты: Акционерное общество «Управляющая компания «Унисон Капитал», при предоставлении владельцам инвестиционных паев по их письменному требованию информации (документов), предусмотренной п.15. Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У, не осуществляет взимание платы по возмещению расходов на их изготовление, вне зависимости от способа предоставления.
Дата раскрытия информации: 01.10.2021г. Период актуальности: Бессрочно, до внесения изменений
Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов (далее - СРО): АО «УК «Унисон Капитал» член НАУФОР с 12.08.2019 (адрес сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет»: http://naufor.ru/)
Дата раскрытия информации: 14.08.2019г. Период актуальности: В течении всего срока членства в СРОИнформация о стандартах СРО, которыми руководствуется Управляющая Компания при осуществлении своей деятельности: С даты вступления в члены НАУФОР, АО «УК «Унисон Капитал» руководствуется Стандартами, расположенными на сайте НАУФОР.
Дата раскрытия информации: 14.08.2019г. Период актуальности: В течении срока использования стандартов СРО в своей деятельностиПеречень филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, осуществляющих деятельность Управляющей Компании: Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения осуществляющие деятельность Управляющей Компании - отсутствуют
Дата раскрытия информации: 19.12.2018г. Период актуальности: Бессрочно, до момента регистрации измененийПорядок электронного документооборота Управляющей Компании:
1.В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г., Приказом ФСФР № 05-77/пз-н от 08.12.2005 г. «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов», АО «УК «Унисон Капитал» сообщает об использовании документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии с АО «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ». Электронный документооборот осуществляется на основании Правил обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». https://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/
Дата раскрытия информации: 22.08.2019г. Период актуальности: До даты окончания использования АО «УК «Унисон Капитал» электронных документов при взаимодействии с АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» или до даты внесения изменений.
2.В соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г., Приказом ФСФР № 05-77/пз-н от 08.12.2005 г. «Об утверждении положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов», АО «УК «Унисон Капитал» сообщает об использовании документов в электронно-цифровой форме с электронной цифровой подписью при взаимодействии с АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (До 15.09.2023 АО «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.». 15.09.2023, АО «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» реорганизовано в форме присоединения к АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») Электронный документооборот осуществляется на основании Правил электронного документооборота АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» https://rrost.ru/ru/pif/edo_pif/
Дата раскрытия информации: 18.09.2023г. Период актуальности: До даты окончания использования АО «УК «Унисон Капитал» электронных документов при взаимодействии с АО «Объединенный специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» или до даты внесения изменений.
Информация о членстве Управляющей Компании в ассоциациях, объединениях, и (или) банковских группах: АО «УК «Унисон Капитал», на дату раскрытия информации, не является членом какой-либо ассоциации, объединений и (или) банковских групп : АО «УК «Унисон Капитал» является членом:
Дата раскрытия информации: 14.08.2019г. Период актуальности: Бессрочно, до момента регистрации изменений
О риске возникновения конфликта интересов при совмещении нескольких видов деятельности: АО «УК «Унисон Капитал» сообщает об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами. В этой связи информируем об отсутствии риска возникновения конфликта интересов при совмещении вышеуказанных видов деятельности.
Дата раскрытия информации: 09.01.2020г. Период актуальности: Бессрочно, до момента регистрации изменений
Список паевых инвестиционных фондов
| Наименование отчёта | Дата раскрытия | Актуально до | Ссылка | |
| Расчет размера собственных средств на 31.10.2023 | 10.11.2023 | 10.11.2026 | zip | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, за 9 месяцев 2023 года | 31.10.2023 | 31.10.2026 | xlsx | zip |
| Расчет размера собственных средств на 30.09.2023 | 16.10.2023 | 16.10.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.08.2023 | 14.09.2023 | 14.09.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.07.2023 | 11.08.2023 | 11.08.2026 | zip | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за первое полугодие 2023г. | 27.07.2023 | 27.07.2026 | xlsx | zip |
| Расчет размера собственных средств на 30.06.2023 | 14.07.2023 | 14.07.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.05.2023 | 15.06.2023 | 15.06.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 30.04.2023 | 16.05.2023 | 16.05.2026 | zip | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за 1 квартал 2023г. | 28.04.2023 | 28.04.2026 | xlsx | zip |
| Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год (МСФО) | 27.04.2023 | 27.04.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.03.2023 | 14.04.2023 | 14.04.2026 | zip | |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год | 30.03.2023 | 30.03.2026 | xlsx | zip |
| Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год | 30.03.2023 | 30.03.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 28.02.2023 | 14.03.2023 | 14.03.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.01.2023 | 13.02.2023 | 13.02.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.12.2022 | 23.01.2023 | 23.01.2026 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 30.11.2022 | 12.12.2022 | 12.12.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.10.2022 | 14.11.2022 | 14.11.2025 | zip | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за 9 месяцев 2022г. | 31.10.2022 | 31.10.2025 | xlsx | zip |
| Расчет размера собственных средств на 30.09.2022 | 14.10.2022 | 14.10.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.08.2022 | 13.09.2022 | 13.09.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.07.2022 | 12.08.2022 | 12.08.2025 | zip | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за первое полугодие 2022г. | 26.07.2022 | 26.07.2025 | xlsx | zip |
| Расчет размера собственных средств на 30.06.2022 | 12.07.2022 | 12.07.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.05.2022 | 08.06.2022 | 08.06.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 30.04.2022 | 18.05.2022 | 18.05.2025 | zip | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за 1 квартал 2022г. | 26.04.2022 | 26.04.2025 | xlsx | zip |
| Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год (МСФО) | 18.04.2022 | 18.04.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.03.2022 | 14.04.2022 | 14.04.2025 | zip | |
| Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год | 29.03.2022 | 29.03.2025 | zip | |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год | 29.03.2022 | 29.03.2025 | xlsx | zip |
| Расчет размера собственных средств на 28.02.2022 (исправленный) | 25.03.2022 | 25.03.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 28.02.2022 | 15.03.2022 | 15.03.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.01.2022 | 11.02.2022 | 11.02.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.12.2021 | 21.01.2022 | 21.01.2025 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 30.11.2021 | 14.12.2021 | 14.12.2024 | zip | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за 9 месяцев 2021г. (исправленная) | 26.11.2021 | 26.11.2024 | xlsx | zip |
| Расчет размера собственных средств на 31.10.2021 | 19.11.2021 | 19.11.2024 | zip | |
| Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, по состоянию за 9 месяцев 2021г. | 10.11.2021 | 10.11.2024 | xlsx | zip |
| Расчет размера собственных средств на 30.09.2021 | 15.10.2021 | 15.10.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.08.2021 | 14.09.2021 | 14.09.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.07.2021 | 13.08.2021 | 13.08.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 30.06.2021 | 16.07.2021 | 16.07.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.05.2021 | 15.06.2021 | 15.06.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 30.04.2021 | 24.05.2021 | 24.05.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.03.2021 | 14.04.2021 | 14.04.2024 | zip | |
| Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (МСФО) | 08.04.2021 | 08.04.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.01.2021 (исправленный) | 07.04.2021 | 07.04.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.12.2020 (исправленный) | 07.04.2021 | 07.04.2024 | zip | |
| Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год | 30.03.2021 | 30.03.2024 | zip | |
| Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год | 30.03.2021 | 30.03.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 28.02.2021 | 16.03.2021 | 16.03.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.01.2021 | 11.02.2021 | 11.02.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 31.12.2020 | 25.01.2021 | 25.01.2024 | zip | |
| Расчет размера собственных средств на 30.11.2020 | 14.12.2020 | 14.12.2023 | zip | |
| Наименование отчёта | Дата раскрытия | Актуально до | Ссылка | |
| Инсайдерская информация (редакция от 22.11.2021) | 22.11.2021 | бессрочно | zip | |
| Наименование отчёта | Дата раскрытия | Актуально до | Ссылка | |
| Список и схема взаимосвязи акционеров (участников) АО «УК «Унисон Капитал». Информация полностью идентична информации, направленной для размещения на официальном сайте Банка России. (адрес: https://cbr.ru/finorg/ricontrol/) Дата направления 30.09.2020 | 01.10.2020 | бессрочно | doc | zip |
| Информация о структуре и составе акционеров АО «УК «Унисон Капитал», в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «УК «Унисон Капитал», по состоянию на 08.07.2019 | 08.07.2019 | бессрочно | zip | |
| Наименование отчёта | Дата раскрытия | Актуально до | Ссылка | |
| Правила представления клиентам, которым отказано в проведении операции (в соответствии с п.11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) информации, о дате и причинах принятия соответствующего решения (редакция от 23.06.2023) | 23.06.2023 | бессрочно | zip | |
| Правила представления клиентам, которым отказано в проведении операции (в соответствии с п.11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) информации, о дате и причинах принятия соответствующего решения (редакция от 12.04.2022) | 21.06.2022 | бессрочно | zip | |
| ПРИЛОЖЕНИЯ к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК «Унисон Капитал» (редакция от 08.11.2021) | 08.11.2021 | бессрочно | doc | zip |
| РЕГЛАМЕНТ признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерным обществом «Управляющая компания «Унисон Капитал» (редакция от 08.11.2021) | 08.11.2021 | бессрочно | doc | zip |
| Информация о способах направления уведомления о последствиях признания физического лица квалицированным инвестором (КИ) | 01.10.2021 | бессрочно | doc | zip |
| Правила представления клиентам, которым отказано в проведении операции (в соответствии с п.11 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) информации, о дате и причинах принятия соответствующего решения | 16.07.2021 | бессрочно | zip | |
О прекращении паевого инвестиционного фонда: информация отсутствует
Дата раскрытия информации: 01.10.2021г. Период актуальности: 01.10.2024г. и/или до момента регистрации изменений.
О прекращении доступа к раскрываемой информации:
АО «УК «Унисон Капитал»" информирует, что 20.04.2023, в период (начало не выявлено) до 09:30 (время местное), наблюдалось частичное прекращение доступа к раскрываемой информации (прекращении доступа к сайту http://www.uk.unisoncapital.ru) по техническим проблемам Интернет-провайдера.
Фактическое дата и время прекращения доступа: не выявлено
Фактическое дата и время возобновления доступа: 20.04.2023 09:30
Дата раскрытия информации: 20.04.2023г. Время раскрытия информации: 10:00 (время местное). Период актуальности: 20.04.2026г. и/или до момента регистрации изменений.
Об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и(или) недостоверных сведений в раскрываемой информации:
АО «УК «Унисон Капитал», в разделе «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ», по результатам реализации процедуры осуществления внутреннего контроля, раскрывает исправленный расчет размера собственных средств на 28.02.2022 года. В пакет 10-дневной отчетности, по состоянию на 28.02.2022, внесены корректировочные изменения по ОКУД 0420514 с последующим направлением исправленного (скорректированного) пакета отчетности в Банк России. Причина отражения (не отражения) данных: На 28.02.2022 изменилась сумма по налогу на прибыль (входит в состав иных обязательств).
Дата раскрытия информации: 25.03.2022г. Период актуальности: 25.03.2025г и/или до момента регистрации изменений.
АО «УК «Унисон Капитал», в разделе «ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ», раскрывает промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, по состоянию за 9 месяцев 2021г., исправленную в соответствие с письмом БАНКА РОССИИ, Исх. № Т128-99-5/1706 от 11.11.2021 о внесении изменений в представленной бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.09.2021, а также в результате реализации процедуры осуществления внутреннего контроля. (В пакет отчетности, после исправления по письму о наличии расхождений, согласно п.10. Приложение 2 Указания Банка России от 13.01.2021 № 5708-У, были внесены корректировочные изменения с последующим направлением исправленного (в т.ч. скорректированного) пакета отчетности, по состоянию на 30.09.2021, в Банк России. Причина отражения (не отражения) данных: Технический сбой программы при формировании пакета бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30.09.2021 (за 9 месяцев 2021года)).
Дата раскрытия информации: 26.11.2021г. Период актуальности: 26.11.2024г и/или до момента регистрации изменений.
Информация о способах и адресах направления обращений получателей финансовых услуг:
Получатели финансовых услуг, в целях обеспечения защиты прав и законных интересов получателей финансовых услуг, а также правопреемники умерших получателей финансовых услуг, имеют право обратиться в следующие органы и организации в указанном порядке:
|
Наименование организации |
Способы и адреса направления |
|
АО «УК «Унисон Капитал» (УК) |
• Офис (личное обращение, почтовая отправка обращений): 625048, область Тюменская, город Тюмень, ул. Максима Горького, д.76, офис 425 Режим работы: понедельник-пятница: 9.00-18.00. Выходной: Суббота и воскресенье • Электронная почта: trust@unisoncapital.ru • Телефон: +7 (3452) 39-01-06 |
|
Надзор за деятельностью УК осуществляет - Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) |
Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг: • Контактный центр (круглосуточный): 8 800 300-30-00, +7 499 300-30-00, • Интернет-приемная: https://www.cbr.ru/reception/ • Общественная приемная: Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1. Режим работы: понедельник с 10:00 до 18:00, вторник - четверг с 10:00 до 16:00, кроме нерабочих праздничных дней. Подробная информация - https://www.cbr.ru/protection_rights/ |
|
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) |
• Адрес личного приема и корреспонденции: Адрес: Москва, 129090, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1 • Электронная почта: Управление контроля за деятельностью членов НАУФОР - luneva@naufor.ru • Тел. ресепшен: 8 495 787 77 75 |
Дата раскрытия информации: 31.03.2022г. Период актуальности: До момента регистрации изменений.
Информация о способах защиты прав получателей финансовых услуг:
Получатели финансовых услуг вправе осуществлять защиту своих прав и законных интересов в порядке досудебного урегулирования спора путем направления претензии в адрес АО «УК «Унисон Капитал»:
- в адрес офиса: 625048, область Тюменская, город Тюмень, ул. Максима Горького, д.76, офис 425;
- посредством почтового отправления: 625048, область Тюменская, город Тюмень, ул. Максима Горького, д.76, офис 425
- путем заполнения стандартной формы на сайте финансового уполномоченного: https://finombudsman.ru/
- путем направления письменного обращения в адрес Службы финансового уполномоченного: 119017, г. Москва, Старомонетный пер., дом 3.
Телефон Службы финансового уполномоченного: 8 (800) 200-00-10
- получатели финансовых услуг вправе осуществлять защиту своих прав и законных интересов через суд, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Дата раскрытия информации: 31.03.2022г. Период актуальности: До момента регистрации изменений.
(3452) 39-01-06
trust@unisoncapital.ru